ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0278152862

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I (LU0278152862) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.01.2007 (18,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
ACA...V Nr.1 I	EUR	22,90

6 weitere Tranchen

ACA...V Nr.1 A	EUR	186,50
ACA...V Nr.1 B	EUR	15,40
ACA....1 CHF I	CHF	0,90
ACA...V Nr.1 S	EUR	39,08
ACA...V Nr.1 V	EUR	3,56
ACA...V Nr.1 X	EUR	0,79

Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 272,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025

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Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.08.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I	-0,74%	-1,67%	-4,75%	+10,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+2,25%	+4,51%	+16,27%	+20,94%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I	-1,61%	+2,08%	+2,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,09%	+3,78%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.08.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I	negativ	negativ	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,89	0,73	0,00

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I	+9,37%	+12,91%	+13,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,82%	+7,41%	+7,77%

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