ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0278152862

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I (LU0278152862) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.01.2007 (19,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ACA...V Nr.1 I EUR 20,16
6 weitere Tranchen
ACA...V Nr.1 A EUR 142,12
ACA...V Nr.1 B EUR 10,86
ACA....1 CHF I CHF 0,79
ACA...V Nr.1 S EUR 20,54
ACA...V Nr.1 V EUR 3,10
ACA...V Nr.1 X EUR 0,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 198,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I +3,04% +11,35% +5,69% +0,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,07% +11,52% +24,88% +17,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I +1,86% +0,08% +2,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,61% +3,20% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I 0,98 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,34 0,68 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I +10,72% +11,48% +13,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,00% +7,22% +8,04%

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