ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0278152862

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I (LU0278152862) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.01.2007 (18,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ACA...V Nr.1 I EUR 22,90
6 weitere Tranchen
ACA...V Nr.1 A EUR 186,50
ACA...V Nr.1 B EUR 15,40
ACA....1 CHF I CHF 0,90
ACA...V Nr.1 S EUR 39,08
ACA...V Nr.1 V EUR 3,56
ACA...V Nr.1 X EUR 0,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 272,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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02.10.2025 09:41 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I -0,74% -1,67% -4,75% +10,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,25% +4,51% +16,27% +20,94%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I -1,61% +2,08% +2,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,09% +3,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,89 0,73 0,00
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 I +9,37% +12,91% +13,41%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,82% +7,41% +7,77%

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