ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0278152516

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A (LU0278152516) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.01.2007 (18,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
ACA...V Nr.1 A	EUR	207,36

6 weitere Tranchen

ACA...V Nr.1 B	EUR	15,93
ACA....1 CHF I	CHF	0,96
ACA...V Nr.1 I	EUR	22,94
ACA...V Nr.1 S	EUR	39,19
ACA...V Nr.1 V	EUR	12,69
ACA...V Nr.1 X	EUR	0,78

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 299,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	-3,86%	-5,87%	-8,60%	+10,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,15%	+4,86%	+11,20%	+23,18%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	-2,95%	+1,95%	+1,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,56%	+4,17%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	negativ	negativ	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,74	0,09	0,20

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 A	+9,46%	+14,55%	+13,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,84%	+8,43%	+7,80%

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