ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1904802086

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V (LU1904802086) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2019 (7,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ACA...V Nr.1 V EUR 3,32
6 weitere Tranchen
ACA...V Nr.1 A EUR 149,47
ACA...V Nr.1 B EUR 11,30
ACA....1 CHF I CHF 0,84
ACA...V Nr.1 I EUR 19,40
ACA...V Nr.1 S EUR 19,19
ACA...V Nr.1 X EUR 0,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 204,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V +11,31% +16,10% +12,74% +8,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V +4,08% +1,61% +7,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V 1,17 0,19 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 V +12,75% +12,35% +14,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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