ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0278153084

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S (LU0278153084) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.01.2007 (18,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ACA...V Nr.1 S EUR 39,29
6 weitere Tranchen
ACA...V Nr.1 A EUR 193,22
ACA...V Nr.1 B EUR 15,68
ACA....1 CHF I CHF 0,96
ACA...V Nr.1 I EUR 23,04
ACA...V Nr.1 V EUR 3,39
ACA...V Nr.1 X EUR 0,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 276,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S +0,02% -0,99% -5,94% +17,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,95% +4,87% +13,77% +22,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S -2,02% +3,33% +2,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,34% +4,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S 0,01 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 0,45 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S +9,36% +13,06% +13,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,83% +7,56% +7,82%

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