ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S (LU0278153084) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.01.2007 (18,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ACA...V Nr.1 S EUR 37,23
6 weitere Tranchen
ACA...V Nr.1 A EUR 183,80
ACA...V Nr.1 B EUR 14,85
ACA....1 CHF I CHF 0,99
ACA...V Nr.1 I EUR 22,88
ACA...V Nr.1 V EUR 3,65
ACA...V Nr.1 X EUR 0,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 264,21 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S +0,68% -0,71% +8,05% +14,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,72% +4,83% +24,15% +23,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S +2,62% +2,81% +2,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,41% +4,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S 0,01 0,32 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,86 1,32 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 S +9,39% +11,70% +13,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,88% +6,69% +7,78%

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