ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1904802169

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 CHF I (LU1904802169) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.01.2019 (7,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ACA....1 CHF I CHF 0,84
6 weitere Tranchen
ACA...V Nr.1 A EUR 149,47
ACA...V Nr.1 B EUR 11,30
ACA...V Nr.1 I EUR 19,40
ACA...V Nr.1 S EUR 19,19
ACA...V Nr.1 V EUR 3,32
ACA...V Nr.1 X EUR 0,84
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 204,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 CHF I +11,22% +15,33% +9,66% +4,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,55% +8,54% +14,33% +5,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 CHF I +3,12% +0,89% +5,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,56% +1,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 CHF I 1,11 0,12 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,83 0,30 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ACATIS Fair Value Modulor VV Nr.1 CHF I +12,76% +12,36% +14,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,08% +9,47% +10,18%

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