Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - US Research Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

USA Aktien

ISIN: LU0412097049

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq USD D Acc UnH (LU0412097049) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2009 (17,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... Acc UnH USD 166,76
19 weitere Tranchen
Wel...R D AccH EUR 0,18
Wel...D AccUnH EUR 17,36
Wel...R G AccH EUR 1,16
Wel...R N AccH EUR 0,05
Wel...N AccUnH EUR 64,02
Wel...R S AccH EUR 0,02
Wel...S AccUnH EUR 0,01
Wel...A1DisUnH GBP 0,06
Wel...N AccUnH GBP 0,00
Wel...S AccUnH GBP 0,06
Wel...T AccUnH GBP 5,94
Wel...USD AccU USD 151,31
Wel...L AccUnH USD 1,51
Wel... Acc UnH USD 7,73
Wel...A1DisUnH USD 0,02
Wel... Acc UnH USD 3,14
Wel...A1DisUnH USD 0,02
Wel...S AccUnH USD 146,40
Wel...P AccUnH USD 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 565,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD D Acc UnH +11,91% +17,42% +51,83% +56,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,82% +15,81% +51,49% +67,32%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington US Research Eq USD D Acc UnH +14,93% +9,42% +14,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,74% +10,72% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington US Research Eq USD D Acc UnH 1,16 0,85 0,33
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,04 0,83 0,42
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington US Research Eq USD D Acc UnH +12,07% +13,79% +14,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,05% +13,81% +15,11%

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