ISIN: LU1549269337
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington US Research Eq USD SP AccUnH (LU1549269337) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.01.2017 (9,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...P AccUnH | USD | 0,01 |
| Wel...R D AccH | EUR | 0,18 | |||||
| Wel...D AccUnH | EUR | 17,36 | |||||
| Wel...R G AccH | EUR | 1,16 | |||||
| Wel...R N AccH | EUR | 0,05 | |||||
| Wel...N AccUnH | EUR | 64,02 | |||||
| Wel...R S AccH | EUR | 0,02 | |||||
| Wel...S AccUnH | EUR | 0,01 | |||||
| Wel...A1DisUnH | GBP | 0,06 | |||||
| Wel...N AccUnH | GBP | 0,00 | |||||
| Wel...S AccUnH | GBP | 0,06 | |||||
| Wel...T AccUnH | GBP | 5,94 | |||||
| Wel...USD AccU | USD | 151,31 | |||||
| Wel... Acc UnH | USD | 166,76 | |||||
| Wel...L AccUnH | USD | 1,51 | |||||
| Wel... Acc UnH | USD | 7,73 | |||||
| Wel...A1DisUnH | USD | 0,02 | |||||
| Wel... Acc UnH | USD | 3,14 | |||||
| Wel...A1DisUnH | USD | 0,02 | |||||
| Wel...S AccUnH | USD | 146,40 |
EUR 565,76 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq USD SP AccUnH | +12,69% | +18,83% | +57,34% | +66,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,85% | +16,07% | +55,37% | +73,53% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq USD SP AccUnH | +16,31% | +10,73% | +12,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,75% | +11,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq USD SP AccUnH | 1,28 | 0,95 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,07 | 0,91 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington US Research Eq USD SP AccUnH | +12,08% | +13,80% | +14,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,91% | +13,82% | +15,07% |
