Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) C (inc) (LU0449914380) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.04.2018 (6,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF... C (inc) EUR 147,06
6 weitere Tranchen
PBF... A (acc) EUR 66,42
PBF... B (acc) EUR 0,87
PBF... C (acc) EUR 2.301,23
PBF...st (acc) EUR 222,58
PBF...st (inc) EUR 36,33
PBF... Q (acc) EUR 826,76
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.601,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (EUR) C (inc) +15,24% +19,39% +14,65% +35,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,60% +14,24% +7,58% +22,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Balanced (EUR) C (inc) +4,66% +6,33% +6,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,43% +4,05% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Balanced (EUR) C (inc) N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt N/A N/A N/A
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (EUR) C (inc) +6,11% +9,29% +9,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +8,37% +8,93%

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