Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0449914380

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) C (inc) (LU0449914380) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.04.2018 (7,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
PBF... C (inc)	EUR	166,13

6 weitere Tranchen

PBF... A (acc)	EUR	65,37
PBF... B (acc)	EUR	0,87
PBF... C (acc)	EUR	2.472,61
PBF...st (acc)	EUR	224,20
PBF...st (inc)	EUR	89,52
PBF... Q (acc)	EUR	749,69

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.768,39 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
PBFI Access Balanced (EUR) C (inc)	+0,30%	+5,60%	+19,20%	+40,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,94%	+5,20%	+15,86%	+26,67%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Balanced (EUR) C (inc)	+6,03%	+7,00%	+6,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+4,97%	+4,72%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Balanced (EUR) C (inc)	0,76	0,61	0,38
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,03	0,54	0,09

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
PBFI Access Balanced (EUR) C (inc)	+8,83%	+8,29%	+8,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,64%	+7,45%	+7,78%

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