Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU0449914208
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) (LU0449914208) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.12.2009 (15,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF... C (acc) | EUR | 2.439,09 |
| PBF... A (acc) | EUR | 63,90 | |||||
| PBF... B (acc) | EUR | 0,85 | |||||
| PBF... C (inc) | EUR | 145,96 | |||||
| PBF...st (acc) | EUR | 219,12 | |||||
| PBF...st (inc) | EUR | 87,30 | |||||
| PBF... Q (acc) | EUR | 730,69 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.686,93 Mio.
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) | -2,17% | +3,62% | +24,21% | +37,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,37% | +4,32% | +19,08% | +26,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) | +7,49% | +6,60% | +5,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,94% | +4,66% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) | 0,94 | 0,73 | 0,52 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,44 | 0,65 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) | +8,55% | +8,99% | +8,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,62% | +7,81% | +7,79% |
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