Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU0449914208
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) (LU0449914208) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.12.2009 (15,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF... C (acc) | EUR | 2.461,80 |
| PBF... A (acc) | EUR | 64,94 | |||||
| PBF... B (acc) | EUR | 0,86 | |||||
| PBF... C (inc) | EUR | 171,85 | |||||
| PBF...st (acc) | EUR | 222,92 | |||||
| PBF...st (inc) | EUR | 89,00 | |||||
| PBF... Q (acc) | EUR | 745,67 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.779,82 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) | +0,32% | +5,38% | +21,84% | +37,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,32% | +4,79% | +18,69% | +24,60% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) | +6,81% | +6,51% | +5,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,82% | +4,39% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) | 0,74 | 0,86 | 0,34 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,98 | 0,83 | 0,07 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) C (acc) | +8,84% | +8,15% | +8,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,62% | +7,30% | +7,75% |
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