Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU2311382183
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) Q (acc) (LU2311382183) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2021 (4,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF... Q (acc) | EUR | 745,67 |
| PBF... A (acc) | EUR | 64,94 | |||||
| PBF... B (acc) | EUR | 0,86 | |||||
| PBF... C (acc) | EUR | 2.461,80 | |||||
| PBF... C (inc) | EUR | 171,85 | |||||
| PBF...st (acc) | EUR | 222,92 | |||||
| PBF...st (inc) | EUR | 89,00 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.779,82 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Q (acc) | +0,74% | +6,04% | +23,98% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,25% | +4,51% | +16,27% | +20,94% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Q (acc) | +7,43% | N/A | +5,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,09% | +3,78% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Q (acc) | 0,81 | 0,93 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,89 | 0,73 | 0,00 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Q (acc) | +8,85% | +8,16% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,82% | +7,41% | +7,77% |
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