Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0449914463

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) (LU0449914463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.01.2013 (13,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF...st (acc) EUR 234,12
6 weitere Tranchen
PBF... UK RFS) EUR 223,01
PBF... UK RFS) EUR 80,32
PBF... A (acc) EUR 68,69
PBF... B (acc) EUR 0,92
PBF... C (acc) EUR 2.549,02
PBF... Q (acc) EUR 791,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.948,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) +2,47% +14,14% +32,66% +32,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,00% +11,40% +26,46% +20,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) +9,88% +5,82% +5,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,06% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) 1,74 0,92 0,19
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,38 0,74 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) +7,62% +7,78% +8,67%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,77% +7,08% +7,93%

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