Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU0449914463
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) (LU0449914463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.01.2013 (11,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...st (acc) | EUR | 213,44 |
| PBF... A (acc) | EUR | 63,74 | |||||
| PBF... B (acc) | EUR | 0,83 | |||||
| PBF... C (acc) | EUR | 2.193,15 | |||||
| PBF... C (inc) | EUR | 137,30 | |||||
| PBF...st (inc) | EUR | 34,84 | |||||
| PBF... Q (acc) | EUR | 792,45 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.435,75 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) | +10,62% | +19,81% | +11,20% | +34,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,68% | +15,75% | +4,62% | +20,78% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) | +3,60% | +6,08% | +5,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,47% | +3,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) | 2,75 | negativ | 0,33 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,33 | negativ | 0,04 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) | +6,24% | +9,01% | +9,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,82% | +8,24% | +8,87% |
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