Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU0449914463
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) (LU0449914463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.01.2013 (11,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...st (acc) | EUR | 222,58 |
| PBF... A (acc) | EUR | 66,42 | |||||
| PBF... B (acc) | EUR | 0,87 | |||||
| PBF... C (acc) | EUR | 2.301,23 | |||||
| PBF... C (inc) | EUR | 147,06 | |||||
| PBF...st (inc) | EUR | 36,33 | |||||
| PBF... Q (acc) | EUR | 826,76 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.601,25 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2024
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) | +15,36% | +19,51% | +15,04% | +36,82% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,60% | +14,24% | +7,58% | +22,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) | +4,78% | +6,47% | +6,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,43% | +4,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (acc) | +6,11% | +9,29% | +9,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +8,37% | +8,93% |
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