Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) (LU0458406468) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.06.2017 (8,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF...st (inc) EUR 87,30
6 weitere Tranchen
PBF... A (acc) EUR 63,90
PBF... B (acc) EUR 0,85
PBF... C (acc) EUR 2.439,09
PBF... C (inc) EUR 145,96
PBF...st (acc) EUR 219,12
PBF... Q (acc) EUR 730,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.686,93 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) -2,14% +3,68% +24,36% +37,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,37% +4,32% +19,08% +26,25%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) +7,54% +6,64% +5,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,94% +4,66% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) 0,94 0,74 0,53
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,44 0,65 0,30
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) +8,55% +8,99% +8,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,62% +7,81% +7,79%

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