Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Ausgewogene Mischfonds - Global
ISIN: LU0458406468
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) (LU0458406468) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.06.2017 (8,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...st (inc) | EUR | 89,52 |
| PBF... A (acc) | EUR | 65,37 | |||||
| PBF... B (acc) | EUR | 0,87 | |||||
| PBF... C (acc) | EUR | 2.472,61 | |||||
| PBF... C (inc) | EUR | 166,13 | |||||
| PBF...st (acc) | EUR | 224,20 | |||||
| PBF... Q (acc) | EUR | 749,69 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 3.768,39 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) | +0,34% | +5,67% | +19,36% | +40,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,94% | +5,20% | +15,86% | +26,67% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) | +6,08% | +7,07% | +5,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,97% | +4,72% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) | 0,76 | 0,61 | 0,38 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 0,54 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Balanced (EUR) Inst (inc) | +8,83% | +8,29% | +8,63% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,64% | +7,45% | +7,78% |
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