Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0449914463

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Access Bal (EUR) C(ii) (acc) (LU0449914463) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.01.2013 (13,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Acc...i) (acc) EUR 243,97
6 weitere Tranchen
Acc... UK RFS) EUR 83,29
PBF...UR A acc EUR 67,91
PBF...UR B acc EUR 0,96
PBF...UR C acc EUR 2.769,94
PBF...c UK RFS EUR 228,57
PBF...UR Q acc EUR 829,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 4.223,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Access Bal (EUR) C(ii) (acc) +7,76% +12,06% +34,30% +31,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,34% +10,48% +29,26% +20,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Access Bal (EUR) C(ii) (acc) +10,33% +5,69% +6,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,86% +3,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Access Bal (EUR) C(ii) (acc) 0,98 1,01 0,16
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,70 0,91 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Access Bal (EUR) C(ii) (acc) +7,57% +7,93% +8,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,01% +7,20% +8,06%

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