Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0449913812

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Bal EUR A acc (LU0449913812) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.11.2009 (16,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF...UR A acc EUR 70,02
6 weitere Tranchen
PBF...UR B acc EUR 0,95
PBF...UR C acc EUR 2.650,52
PBF...c UK RFS EUR 230,65
PBF...Inst acc EUR 242,31
PBF...c UK RFS EUR 83,09
PBF...UR Q acc EUR 819,50
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.097,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Bal EUR A acc +5,68% +13,18% +32,58% +32,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,82% +11,44% +29,43% +23,38%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Bal EUR A acc +9,86% +5,75% +5,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,89% +4,21% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Bal EUR A acc 1,58 1,03 0,12
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 1,00 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Bal EUR A acc +7,58% +7,92% +8,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,80% +7,18% +8,02%

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