Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (EUR)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU2311382183

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Bal EUR Q acc (LU2311382183) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2021 (5,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF...UR Q acc EUR 819,50
6 weitere Tranchen
PBF...UR A acc EUR 70,02
PBF...UR B acc EUR 0,95
PBF...UR C acc EUR 2.650,52
PBF...c UK RFS EUR 230,65
PBF...Inst acc EUR 242,31
PBF...c UK RFS EUR 83,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.097,04 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Bal EUR Q acc +6,17% +14,49% +37,49% +40,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Bal EUR Q acc +11,20% +6,99% +7,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Bal EUR Q acc 1,76 1,20 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Bal EUR Q acc +7,58% +7,93% +8,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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