ISIN: LU2311382183
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Bal EUR Q acc (LU2311382183) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2021 (5,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...UR Q acc | EUR | 825,66 |
| PBF...UR A acc | EUR | 70,39 | |||||
| PBF...UR B acc | EUR | 0,96 | |||||
| PBF...UR C acc | EUR | 2.681,77 | |||||
| PBF...c UK RFS | EUR | 222,69 | |||||
| PBF...Inst acc | EUR | 243,10 | |||||
| PBF...c UK RFS | EUR | 82,99 |
EUR 4.127,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal EUR Q acc | +6,97% | +14,33% | +36,28% | +37,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,59% | +11,79% | +27,46% | +19,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal EUR Q acc | +10,87% | +6,62% | +7,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,35% | +3,50% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal EUR Q acc | 1,00 | 0,98 | 0,24 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,60 | 0,71 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal EUR Q acc | +7,59% | +7,92% | +8,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,12% | +7,37% | +8,12% |
