ISIN: LU0540042818
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Bal USD A acc (LU0540042818) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (15,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...SD A acc | USD | 84,91 |
| PBF...SD B acc | USD | 13,13 | |||||
| PBF...SD C acc | USD | 2.799,33 | |||||
| PBF... AUD Hdg | AUD | 24,20 | |||||
| PBF... EUR Hdg | EUR | 167,37 | |||||
| PBF...c UK RFS | USD | 350,68 | |||||
| PBF...Inst acc | USD | 216,79 | |||||
| PBF...c UK RFS | USD | 128,44 |
EUR 3.890,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD A acc | +8,01% | +15,38% | +31,85% | +36,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,97% | +16,57% | +32,53% | +36,71% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD A acc | +9,66% | +6,36% | +6,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,76% | +6,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD A acc | 1,13 | 0,75 | 0,20 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,27 | 0,77 | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD A acc | +7,63% | +8,72% | +9,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,72% | +8,51% | +9,05% |
