ISIN: LU0540043204
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Bal USD C acc (LU0540043204) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (15,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBF...SD C acc | USD | 2.799,33 |
| PBF...SD A acc | USD | 84,91 | |||||
| PBF...SD B acc | USD | 13,13 | |||||
| PBF... AUD Hdg | AUD | 24,20 | |||||
| PBF... EUR Hdg | EUR | 167,37 | |||||
| PBF...c UK RFS | USD | 350,68 | |||||
| PBF...Inst acc | USD | 216,79 | |||||
| PBF...c UK RFS | USD | 128,44 |
EUR 3.890,32 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD C acc | +8,34% | +16,10% | +34,33% | +40,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,97% | +16,57% | +32,53% | +36,71% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD C acc | +10,34% | +7,02% | +8,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,76% | +6,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD C acc | 1,23 | 0,83 | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,27 | 0,77 | 0,18 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PBFI Access Bal USD C acc | +7,63% | +8,72% | +9,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,72% | +8,51% | +9,05% |
