Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU0540043204

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Bal USD C acc (LU0540043204) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2010 (15,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF...SD C acc USD 3.004,83
7 weitere Tranchen
Acc...i) (acc) USD 216,60
Acc... UK RFS) USD 128,33
PBF...SD A acc USD 83,81
PBF...SD B acc USD 13,10
PBF... AUD Hdg AUD 27,81
PBF... EUR Hdg EUR 168,39
PBF...c UK RFS USD 367,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.139,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Bal USD C acc +8,74% +13,26% +33,06% +36,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,76% +14,71% +32,78% +34,10%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Bal USD C acc +9,99% +6,41% +7,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,85% +5,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Bal USD C acc 1,21 0,87 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,39 0,88 0,18
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Bal USD C acc +7,10% +8,77% +9,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,60% +8,60% +9,11%

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