Private Bank Funds I - Access Balanced Fund (USD)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Sonstige Mischfonds

ISIN: LU2958544566

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PBFI Access Bal USD C acc AUD Hdg (LU2958544566) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.02.2025 (1,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan SE – London Branch".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
PBF... AUD Hdg AUD 27,81
7 weitere Tranchen
Acc...i) (acc) USD 216,60
Acc... UK RFS) USD 128,33
PBF...SD A acc USD 83,81
PBF...SD B acc USD 13,10
PBF...SD C acc USD 3.004,83
PBF... EUR Hdg EUR 168,39
PBF...c UK RFS USD 367,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.139,24 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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François Rimeu, Chief Strategist, Crédit Mutuel Asset Management
La Française Systematic Asset Management

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15.09.2026 09:04 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Bal USD C acc AUD Hdg +16,77% +23,64% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,48% +24,81% +39,48% +16,20%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PBFI Access Bal USD C acc AUD Hdg N/A N/A +12,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,61% +2,92% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PBFI Access Bal USD C acc AUD Hdg 1,43 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,45 0,69 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PBFI Access Bal USD C acc AUD Hdg +13,30% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,95% +13,20% +14,84%

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