DJE - Zins & Dividende

DJE Investment SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0553164731

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (LU0553164731) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2011 (15,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DJE...PA (EUR) EUR 3.361,57
11 weitere Tranchen
DJE... I (EUR) EUR 228,85
DJE...SD) Acc. USD 0,03
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...SD) Acc. USD 0,03
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...XP (EUR) EUR 996,41
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...XT (EUR) EUR 191,61
DJE...SD) Acc. USD 0,03
DJE...SD) Acc. USD 0,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.778,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) +6,49% +12,09% +25,60% +26,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) +7,89% +4,74% +5,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) 1,77 1,11 0,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende PA (EUR) +6,15% +5,60% +6,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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