ISIN: LU0553171439
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende XP (EUR) (LU0553171439) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.12.2010 (14,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...XP (EUR) | EUR | 1.024,66 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 200,30 | |||||
| DJE...PA (EUR) | EUR | 2.975,10 | |||||
| DJE...XT (EUR) | EUR | 189,58 |
EUR 4.389,64 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | +2,45% | +10,76% | +19,31% | +37,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,98% | +9,15% | +10,68% | +22,15% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | +6,06% | +6,54% | +6,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,39% | +4,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | 0,30 | negativ | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende XP (EUR) | +4,62% | +5,90% | +6,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,03% | +8,17% | +9,06% |
