DJE - Zins & Dividende

DJE Investment SA

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU0553171439

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende XP (EUR) (LU0553171439) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.12.2010 (15,56 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DJE...XP (EUR) EUR 996,41
11 weitere Tranchen
DJE... I (EUR) EUR 228,85
DJE...SD) Acc. USD 0,03
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...SD) Acc. USD 0,03
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...PA (EUR) EUR 3.361,57
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...XT (EUR) EUR 191,61
DJE...SD) Acc. USD 0,03
DJE...SD) Acc. USD 0,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.778,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) +7,31% +13,51% +29,71% +32,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +11,78% +27,99% +20,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) +9,06% +5,87% +6,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,49% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) 1,86 1,25 0,18
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,32 0,94 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende XP (EUR) +6,63% +5,89% +6,42%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,09% +7,35% +8,14%

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