ISIN: LU0553164731
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende PA (EUR) (LU0553164731) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.02.2011 (15,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE...PA (EUR) | EUR | 3.361,57 |
| DJE... I (EUR) | EUR | 228,85 | |||||
| DJE...SD) Acc. | USD | 0,03 | |||||
| DJE...SD) Dis. | USD | 0,03 | |||||
| DJE...SD) Acc. | USD | 0,03 | |||||
| DJE...SD) Dis. | USD | 0,03 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 996,41 | |||||
| DJE...SD) Dis. | USD | 0,03 | |||||
| DJE...SD) Dis. | USD | 0,03 | |||||
| DJE...XT (EUR) | EUR | 191,61 | |||||
| DJE...SD) Acc. | USD | 0,03 | |||||
| DJE...SD) Acc. | USD | 0,07 |
EUR 4.778,69 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | +6,49% | +12,09% | +25,60% | +26,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | +7,89% | +4,74% | +5,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | 1,77 | 1,11 | 0,01 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende PA (EUR) | +6,15% | +5,60% | +6,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
