DJE - Zins & Dividende

DJE Investment SA

USD Ausgewogene Mischfonds

ISIN: LU3107196092

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende XP (H-USD) Dis. (LU3107196092) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.08.2025 (1,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
DJE...SD) Dis. USD 0,03
11 weitere Tranchen
DJE... I (EUR) EUR 239,71
DJE...SD) Acc. USD 0,03
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...SD) Acc. USD 0,03
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...PA (EUR) EUR 3.386,34
DJE...XP (EUR) EUR 990,10
DJE...SD) Dis. USD 0,03
DJE...XT (EUR) EUR 201,84
DJE...SD) Acc. USD 0,03
DJE...SD) Acc. USD 0,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.818,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende XP (H-USD) Dis. +8,99% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,14% +10,58% +24,89% +29,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
DJE - Zins & Dividende XP (H-USD) Dis. N/A N/A +13,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,64% +5,25% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
DJE - Zins & Dividende XP (H-USD) Dis. N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 0,51 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
DJE - Zins & Dividende XP (H-USD) Dis. N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,86% +8,83% +9,09%

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