ISIN: LU0553169458
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende I (EUR) (LU0553169458) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.12.2010 (14,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE... I (EUR) | EUR | 189,28 |
| DJE...PA (EUR) | EUR | 2.893,74 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 974,32 | |||||
| DJE...XT (EUR) | EUR | 187,92 |
EUR 4.245,26 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | -3,31% | +2,90% | +8,76% | +23,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,69% | +3,64% | +8,46% | +25,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | +2,84% | +4,32% | +5,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,69% | +4,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | 0,68 | 0,11 | 0,36 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,88 | 0,06 | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | +6,19% | +6,43% | +6,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,36% | +8,24% | +7,75% |
