ISIN: LU0553169458
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DJE - Zins & Dividende I (EUR) (LU0553169458) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.12.2010 (14,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DJE Investment SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "DJE Kapital AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJE... I (EUR) | EUR | 186,80 |
| DJE...PA (EUR) | EUR | 2.954,78 | |||||
| DJE...XP (EUR) | EUR | 969,47 | |||||
| DJE...XT (EUR) | EUR | 197,61 |
EUR 4.308,66 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | -0,15% | +3,96% | +13,93% | +26,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,94% | +5,20% | +15,86% | +26,67% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | +4,44% | +4,74% | +5,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,97% | +4,72% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | 0,85 | 0,62 | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,03 | 0,54 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| DJE - Zins & Dividende I (EUR) | +5,93% | +5,60% | +6,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,64% | +7,45% | +7,78% |
