
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0607219986
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF US S&M-Cap Eq X Acc USD (LU0607219986) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.03.2011 (14,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management North America Inc.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch... Acc USD | USD | 18,38 |
Sch... Acc EUR | EUR | 86,01 | |||||
Sch... EUR Hdg | EUR | 21,00 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 70,96 | |||||
Sch...A Dis AV | USD | 5,21 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 6,59 | |||||
Sch...cc EUR H | EUR | 2,38 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 104,79 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 14,46 | |||||
Sch... EUR Hdg | EUR | 4,61 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 18,20 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 99,68 | |||||
Sch... EUR Hdg | EUR | 13,04 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 143,76 | |||||
Sch...Eq C Dis | USD | 11,86 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 4,91 | |||||
Sch...EUR H AV | EUR | 41,08 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 0,45 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 0,11 | |||||
Sch...s USD AV | USD | 0,46 | |||||
Sch... Acc EUR | EUR | 2,64 | |||||
Sch... EUR Hdg | EUR | 0,02 | |||||
Sch... Acc USD | USD | 2,88 |
EUR 673,47 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Schroder ISF US S&M-Cap Eq X Acc USD | -17,11% | -6,61% | +2,94% | +46,54% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -13,95% | -3,21% | +14,90% | +49,88% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF US S&M-Cap Eq X Acc USD | +0,97% | +7,94% | +9,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,61% | +8,17% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Schroder ISF US S&M-Cap Eq X Acc USD | negativ | negativ | 0,32 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,09 | 0,33 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Schroder ISF US S&M-Cap Eq X Acc USD | +22,68% | +19,44% | +16,99% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,85% | +20,09% | +18,05% |