ISIN: LU0611395913
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSD (LU0611395913) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2011 (14,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...I AccUSD | USD | 179,90 |
| Nin... A Acc $ | USD | 10,56 | |||||
| Nin...C AccUSD | USD | 1,54 | |||||
| Nin...I AccEUR | EUR | 38,17 | |||||
| Nin...J AccGBP | GBP | 27,98 | |||||
| Nin...J AccUSD | USD | 305,26 | |||||
| Nin...J IncUSD | USD | 7,48 | |||||
| Nin...S AccAUD | AUD | 0,01 | |||||
| Nin...S AccCAD | CAD | 51,29 | |||||
| Nin...S AccUSD | USD | 695,29 | |||||
| Nin...S IncAUD | AUD | 0,01 | |||||
| Nin...X IncUSD | USD | 1,60 | |||||
| Nin...X AccUSD | USD | 1,30 | |||||
| Nin...X IncGBP | GBP | 63,42 | |||||
| Nin...JXAccGBP | GBP | 0,47 |
EUR 1.384,28 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSD | +3,57% | +10,07% | +22,36% | +41,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,55% | +4,54% | +17,30% | +30,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSD | +6,96% | +7,19% | +4,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,38% | +5,29% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSD | 1,51 | 0,43 | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,84 | 0,33 | 0,25 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerging Mkts Eq I AccUSD | +9,55% | +14,13% | +13,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,70% | +13,82% | +13,09% |
