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ISIN: LU0611395913
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Emerg Mkts Eq I Acc USD (LU0611395913) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Equity" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2011 (9,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 88,24 |
| Inv... Acc EUR | EUR | 0,01 | |||||
| Inv... Acc USD | USD | 3,32 | |||||
| Inv... Acc USD | USD | 3,88 | |||||
| Inv...Acc EURH | EUR | 0,01 | |||||
| Inv... Acc GBP | GBP | 84,44 | |||||
| Inv... Inc USD | USD | 7,22 | |||||
| Inv... Acc GBP | GBP | 3,43 | |||||
| Inv... Acc USD | USD | 183,72 | |||||
| Inv... Acc EUR | EUR | 0,18 | |||||
| Inv... Acc GBP | GBP | 0,21 | |||||
| Inv... Acc USD | USD | 0,10 | |||||
| Inv... Inc GBP | GBP | 119,56 | |||||
| Inv... Acc GBP | GBP | 110,70 | |||||
| Inv... Acc USD | USD | 486,69 | |||||
| Inv... Inc AUD | AUD | 240,24 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 2,89 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 28,14 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 22,76 |
EUR 1.385,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerg Mkts Eq I Acc USD | -17,57% | -5,83% | -1,27% | -1,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -15,98% | -4,64% | -0,86% | +3,11% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerg Mkts Eq I Acc USD | -0,42% | -0,35% | +2,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,37% | +0,52% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerg Mkts Eq I Acc USD | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Emerg Mkts Eq I Acc USD | +21,92% | +15,88% | +15,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +22,95% | +16,59% | +16,01% |
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