ISIN: LU0821217147
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value R EUR HP (LU0821217147) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (13,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...R EUR HP | EUR | 1,82 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,25 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,16 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 9,00 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 5,61 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 1,82 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 0,97 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 8,54 |
EUR 28,16 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | -2,29% | -1,08% | +15,04% | +15,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,41% | +27,00% | +49,00% | +30,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | +4,78% | +2,90% | +5,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,62% | +4,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | negativ | 0,17 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,51 | 0,71 | 0,07 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR HP | +10,87% | +12,05% | +13,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,86% | +15,72% | +17,25% |
