ISIN: LU2078909368
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value R EUR (LU2078909368) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.11.2020 (4,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...ue R EUR | EUR | 1,02 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,28 | |||||
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,74 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 11,87 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 8,84 | |||||
| iMG... I USD D | USD | 0,04 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,12 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,39 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 10,34 |
EUR 34,95 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR | -7,35% | -3,03% | +13,42% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,67% | +0,56% | +15,70% | +79,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR | +4,29% | N/A | +9,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,93% | +12,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR | negativ | 0,35 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | 0,34 | 0,57 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value R EUR | +15,80% | +12,78% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,63% | +15,22% | +15,41% |
