ISIN: LU0821216768
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value C CHF HP (LU0821216768) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (12,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,32 |
| iMG...ue C EUR | EUR | 0,83 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 11,87 | |||||
| iMG...ue C USD | USD | 8,15 | |||||
| iMG...ue I EUR | EUR | 0,02 | |||||
| iMG... I USD D | USD | 0,04 | |||||
| iMG...N EUR HP | EUR | 2,14 | |||||
| iMG...ue R EUR | EUR | 1,16 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 2,80 | |||||
| iMG...ue R USD | USD | 9,37 |
EUR 36,93 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | -0,25% | +8,00% | +15,55% | +58,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,26% | +6,18% | +17,48% | +60,09% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | +4,94% | +9,66% | +6,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,15% | +9,38% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | 0,64 | 0,19 | 0,53 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,61 | 0,23 | 0,48 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Value C CHF HP | +14,47% | +15,08% | +14,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,02% | +17,81% | +16,85% |
