iMGP US Value Fund

iM Global Partner Asset Management S.A.

USA Value-Aktien

ISIN: LU0821216842

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Value R USD (LU0821216842) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.10.2012 (12,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Scharf Investments, LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
iMG...ue R USD USD 9,15
9 weitere Tranchen
iMG...C CHF HP CHF 0,33
iMG...ue C EUR EUR 0,83
iMG...C EUR HP EUR 1.231,71
iMG...ue C USD USD 7,90
iMG...ue I EUR EUR 1,96
iMG... I USD D USD 3,67
iMG...N EUR HP EUR 2,16
iMG...ue R EUR EUR 1,03
iMG...R EUR HP EUR 2,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 37,81 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value R USD -6,90% +0,92% +19,13% +62,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,28% -0,28% +21,64% +77,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
iMGP US Value R USD +6,01% +10,24% +8,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,67% +12,04% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
iMGP US Value R USD 0,32 0,38 0,65
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,24 0,36 0,66
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
iMGP US Value R USD +16,38% +13,51% +12,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,27% +15,58% +15,00%

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