Lombard Odier Funds - Convertible Bond

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)

ISIN: LU0866416232

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Convertible Bond EUR MD (LU0866416232) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2013 (11,80 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...d EUR MD EUR 5,33
27 weitere Tranchen
LO ...d EUR IA EUR 42,14
LO ...d EUR ID EUR 0,01
LO ...d EUR MA EUR 15,22
LO ...d EUR NA EUR 237,64
LO ...d EUR ND EUR 25,73
LO ...d EUR PA EUR 51,49
LO ...d EUR PD EUR 5,13
LO ...d EUR RA EUR 5,53
LO ...H CHF IA CHF 25,91
LO ...H CHF MA CHF 30,44
LO ...H CHF MD CHF 3,20
LO ...H CHF NA CHF 92,18
LO ...H CHF ND CHF 3,03
LO ...H CHF PA CHF 56,76
LO ...H CHF PD CHF 4,53
LO ...H CHF SA CHF 338,85
LO ...H GBP MA GBP 0,07
LO ...H GBP MD GBP 0,32
LO ...H GBP NA GBP 0,09
LO ...H GBP ND GBP 0,14
LO ...H GBP PA GBP 0,30
LO ...H USD MA USD 14,95
LO ...H USD MD USD 1,43
LO ...H USD NA USD 22,19
LO ...H USD ND USD 0,51
LO ...H USD PA USD 20,46
LO ...H USD PD USD 1,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.005,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Convertible Bond EUR MD +5,38% +13,45% -6,87% +7,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,61% +11,96% -12,43% +7,10%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Convertible Bond EUR MD -2,35% +1,44% +3,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,40% +1,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Convertible Bond EUR MD 1,64 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,43 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Convertible Bond EUR MD +6,57% +8,57% +8,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,64% +9,48% +10,03%

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwellenländer-Kredite im Wandel

Kredite aus Schwellenländern haben als Anlageklasse einen langen Weg hinter sich. In der Vergangenheit waren die Regierungen und Unternehmen in den Schwellenländern auf Kredite in harter Währung angewiesen, da sie nicht in der Lage waren, Kredite in ihrer eigenen Währung aufzunehmen. Dies machte sie anfällig für einen Anstieg der US-Zinsen und einen starken US-Dollar, was häufig zu finanziellen Schwierigkeiten führte. In den letzten zehn Jahren sind die inländischen Finanzmärkte in den großen Schwellenländern gereift, so dass Regierungen und Unternehmen zunehmend Kredite in Landeswährung aufnehmen können. Infolgedessen waren die Kreditnehmer in den Schwellenländern in den letzten zwei Jahren wesentlich widerstandsfähiger gegenüber den US-Zinsschwankungen. Künftig würden sinkende US-Zinsen und günstige Wachstumsaussichten die Kreditvergabe in den Schwellenländern positiv beeinflussen. Eine neue Runde von Handelskriegen könnte jedoch das Wachstum in den Schwellenländern dämpfen und die Rentabilität der Unternehmen belasten.

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