Lombard Odier Funds - Convertible Bond

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)

ISIN: LU0699843040

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Convertible Bond SH CHF NA (LU0699843040) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, CHF Hedged" (Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2013 (9,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (EU) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...H CHF NA CHF 117,75
28 weitere Tranchen
LO ...d EUR IA EUR 51,39
LO ...d EUR ID EUR 0,01
LO ...d EUR MA EUR 33,24
LO ...d EUR MD EUR 8,12
LO ...d EUR NA EUR 356,59
LO ...d EUR ND EUR 93,75
LO ...d EUR PA EUR 91,04
LO ...d EUR PD EUR 13,72
LO ...d EUR RA EUR 7,07
LO ...d EUR SA EUR 46,69
LO ...H CHF IA CHF 25,98
LO ...H CHF MA CHF 50,64
LO ...H CHF MD CHF 5,73
LO ...H CHF ND CHF 2,89
LO ...H CHF PA CHF 80,76
LO ...H CHF PD CHF 6,76
LO ...H CHF SA CHF 326,04
LO ...H GBP MA GBP 0,39
LO ...H GBP MD GBP 1,28
LO ...H GBP NA GBP 0,02
LO ...H GBP ND GBP 0,36
LO ...H GBP PA GBP 0,29
LO ...H USD MA USD 22,54
LO ...H USD MD USD 4,88
LO ...H USD NA USD 35,42
LO ...H USD ND USD 1,59
LO ...H USD PA USD 30,76
LO ...H USD PD USD 2,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.417,72 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2023
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Foto von iStrfry , Marcus auf Unsplash
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17.03.2023 14:59 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Convertible Bond SH CHF NA +1,29% -4,91% +3,74% +10,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,34% -6,47% +6,49% +14,12%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Convertible Bond SH CHF NA +1,23% +2,05% +5,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,07% +2,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Convertible Bond SH CHF NA negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Convertible Bond SH CHF NA +11,52% +10,18% +8,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,02% +11,20% +9,87%

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Neue Risse im Finanzsystem belasten die Märkte

Der Kollaps der US-amerikanischen Silicon Valley Bank (SVB) sowie der Absturz der Credit Suisse-Aktie wecken dunkle Erinnerungen an die große Finanzkrise vor 15 Jahren. Vordergründig hat die Pleite der SVB mit den Problemen des Schweizer Traditionshauses wenig zu tun. Doch die Ereignisse zeigen, dass das Banken- und Finanzsystem zunehmend unter der scharfen geldpolitischen Straffung leidet. Immerhin hat die US-Notenbank Fed ihren Leitzins in nur 12 Monaten um 450 Basispunkte angehoben und damit den steilsten Zinsanstieg der letzten 40 Jahre vollzogen. Dass nun mit der SVB eine Bank, die sich auf die Finanzierung von Start Up- und Technologieunternehmen spezialisiert hatte, als erste dem Druck erliegt, verwundert nicht. Schließlich gelten diese Branchen als besonders zinssensibel.

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Seit den Höchstständen Mitte Oktober 2022 hat der US-Dollar gegenüber dem Euro um mehr als 9% an Wert verloren, handelsgewichtet gegenüber einem breiten Korb von Währungen um mehr als 5%. Ein Treiber war, dass auch die Notenbanken außerhalb der USA immer falkenhafter agierten, allen voran die EZB, die den Leitzins für die Eurozone um 225 Basispunkte anhob, während die Fed den US-Leitzins im selben Zeitraum nur um 75 Basispunkte anhob.

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Was sind die langfristigen Folgen des SVB-Ausfalls? Hat die Fed noch das Sagen?

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Positive Beiträge durch Anlagen in Schwellenländern

Investitionen in den Schwellenländern sind Ausdruck einer Zielsetzung, die über das einfache Streben nach finanzieller Performance deutlich hinausgeht. Denn aufgrund des wirtschaftlichen Entwicklungsniveaus dieser Länder bieten Anlagen in diesem Universum die Möglichkeit, soziale und ökologische Fortschritte zu unterstützen.

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Straffe Politik offenbart wachsende Risse im System

Wir halten an unserer vorsichtigen Einschätzung der Risikomärkte fest. Die Zentralbanken der wichtigsten fortgeschrittenen Volkswirtschaften sind entschlossen, ihren Kampf gegen die hartnäckig hohen Inflationsraten fortzusetzen, obwohl sich die Anzeichen für Stress im Bankensystem seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank mehren. Wir rechnen nicht mit einer ausgewachsenen Finanzkrise, aber man darf die zugrunde liegende Dynamik nicht außer Acht lassen. Die Finanzbedingungen werden sich höchstwahrscheinlich weiter verschärfen und die Rezessionsrisiken erhöhen. Wir raten daher zu einer defensiven Positionierung bei Risikoaktiva und einer taktisch vorsichtigen Haltung gegenüber dem Bankensektor, auch wenn die konstruktiven Argumente für Banken mittel- bis längerfristig intakt bleiben.

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