Lombard Odier Funds - Convertible Bond

Lombard Odier Funds (Europe) SA

Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)

ISIN: LU0159201655

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds Convertible Bond EUR PA (LU0159201655) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, EUR Hedged" (Globale Wandelanleihen (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.12.2002 (22,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ...d EUR PA EUR 46,56
26 weitere Tranchen
LO ...d EUR IA EUR 23,24
LO ...d EUR ID EUR 0,01
LO ...d EUR MA EUR 14,69
LO ...d EUR MD EUR 4,70
LO ...d EUR NA EUR 212,41
LO ...d EUR ND EUR 26,09
LO ...d EUR PD EUR 4,28
LO ...d EUR RA EUR 5,26
LO ...H CHF IA CHF 27,34
LO ...H CHF MA CHF 29,97
LO ...H CHF MD CHF 3,12
LO ...H CHF NA CHF 79,60
LO ...H CHF ND CHF 2,49
LO ...H CHF PA CHF 53,80
LO ...H CHF PD CHF 4,06
LO ...H CHF SA CHF 181,63
LO ...H GBP MA GBP 0,07
LO ...H GBP MD GBP 0,65
LO ...H GBP NA GBP 0,09
LO ...H GBP ND GBP 0,04
LO ...H GBP PA GBP 0,31
LO ...H USD MA USD 13,68
LO ...H USD MD USD 0,30
LO ...H USD NA USD 17,26
LO ...H USD PA USD 16,07
LO ...H USD PD USD 1,62
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 769,83 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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10.05.2025 08:10 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Convertible Bond EUR PA +2,61% +8,57% +5,64% +11,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +5,97% +1,64% +11,64%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds Convertible Bond EUR PA +1,85% +2,18% +2,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,50% +2,18% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds Convertible Bond EUR PA 1,90 negativ 0,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,47 negativ 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds Convertible Bond EUR PA +5,20% +8,26% +8,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,46% +8,95% +9,06%

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BVI-Studie: Durch Home Bias entgehen EU-Unternehmen Milliarden-Investitionen

Eine aktuelle Analyse des deutschen Fondsverbands BVI zeigt, dass der Standort von Fondsmanagern messbare Auswirkungen auf die regionale Aktienallokation globaler Fonds hat. Weil viele Manager außerhalb der EU arbeiten, entgehen europäischen Unternehmen potenziell Investitionen in Milliardenhöhe. Laut Simulation wären bis zu drei Milliarden Euro mehr Kapital möglich – allein durch eine stärkere Präsenz von Portfoliomanagern innerhalb der EU.

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Studie: Nachhaltigkeit ist bei Großanlegern trotz Gegenwind etabliert

Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.

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DJE-Stratege Schantorenko: „Der Durchschnitt ist nur ein theoretischer Wert“

Das Marktumfeld war zuletzt geprägt von geopolitischer Unsicherheit, neuen Zöllen und der Debatte um die nächste Fed-Entscheidung. Oleg Schantorenko, Client Portfolio Manager & ESG Specialist, DJE Kapital AG, ordnet im Gespräch mit e-fundresearch.com die Stressphasen und aktuellen Marktrisiken ein – und erklärt, warum technologische Megatrends, regionale Diversifikation und aktives Risikomanagement jetzt besonders wichtig sind.

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