Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU0912201133

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF Cp (LU0912201133) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (13,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...e CHF Cp CHF 12,20
19 weitere Tranchen
JB ...e CHF Ap CHF 16,44
JB ...e CHF Bp CHF 70,80
JB ... CHF KAp CHF 16,51
JB ...e CHF Kp CHF 195,33
JB ...ue EUR A EUR 35,05
JB ...ue EUR B EUR 256,41
JB ...ue EUR C EUR 11,17
JB ...ue EUR E EUR 1,62
JB ...ue EUR K EUR 732,21
JB ...e EUR Ka EUR 30,11
JB ...ue EUR N EUR 4,95
JB ...ue EUR Z EUR 5,74
JB ...e USD Ap USD 28,25
JB ...e USD Bp USD 236,25
JB ...e USD Cp USD 15,39
JB ... USD Kap USD 81,09
JB ...e USD Kp USD 478,44
JB ...e USD Vp USD 19,85
JB ...e USD Zp USD 0,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.272,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Eyb & Wallwitz

EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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13.07.2026 13:42 Uhr / » Weiterlesen

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Natixis Investment Managers

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23.07.2026 07:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Cp +10,11% +17,10% +39,31% +64,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,11% +17,10% +39,31% +64,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Cp +11,68% +10,41% +9,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,68% +10,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Cp 1,04 0,81 0,50
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,04 0,81 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Cp +9,93% +10,54% +11,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,93% +10,54% +11,62%

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