Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1069836580

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR K (LU1069836580) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2014 (10,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...ue EUR K EUR 552,30
17 weitere Tranchen
JB ...e CHF Ah CHF 11,90
JB ...e CHF Bh CHF 50,86
JB ...e CHF Ch CHF 12,02
JB ...dged Inc CHF 24,72
JB ...e CHF Kh CHF 149,68
JB ...ue EUR A EUR 26,13
JB ...ue EUR B EUR 210,17
JB ...ue EUR C EUR 8,80
JB ...ue EUR E EUR 2,70
JB ...e EUR Ka EUR 10,61
JB ...ue EUR N EUR 3,31
JB ...e USD Ah USD 20,22
JB ...e USD Bh USD 184,40
JB ...e USD Ch USD 23,40
JB ... USD Kap USD 64,68
JB ...e USD Kh USD 359,63
JB ...e USD Vp USD 24,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.740,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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12.07.2024 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value EUR K +7,27% +11,91% +25,23% +55,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,64% +12,95% +23,62% +54,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value EUR K +7,79% +9,26% +7,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,27% +8,97% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value EUR K 0,46 0,06 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,53 0,04 0,33
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value EUR K +9,69% +12,46% +14,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,47% +12,81% +16,56%

Aktuell auf

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Bei globalen Aktien ist eine größere Rotation im Gange

Die überraschend schwachen US-Leitzinsdaten für Juni haben einen Kursanstieg bei stark verschuldeten und angeschlagenen globalen Small-Cap-Aktien im Vergleich zu ihren Large-Cap-Pendants ausgelöst. Unseres Erachtens ist diese Entwicklung wahrscheinlich noch nicht abgeschlossen. Die Small Caps waren die größten Opfer der höheren Zinssätze. Die schwächeren Inflationsdaten in den USA, aber auch die zunehmenden Anzeichen für eine Abschwächung der Weltwirtschaft haben die Erwartungen der Märkte auf eine frühere Zinssenkung durch die Zentralbanken geschürt. Auch japanische Aktien dürften sich weiterhin unterdurchschnittlich entwickeln, da der Yen wahrscheinlich stärker wird, da die Bank of Japan ihre Geldpolitik voraussichtlich weiter straffen wird.

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Emerging Markets-Anleihen auf dem Vormarsch: Zweistellige Renditen möglich

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BB Biotech: Substanzielle Fortschritte einiger Portfoliounternehmen federn zinsbedingte Marktvolatilität ab

Während die Aktienmärkte, angeführt von einigen großen Technologieunternehmen, neue Höchststände erreichten, blieb der Gesundheitssektor im 2. Quartal in der Gunst der Anleger zurück. Die Aktie von BB Biotech verlor -12.0% in CHF und -11.3% in EUR. Der Reinverlust belief sich im 2. Quartal auf CHF 87 Mio. gegenüber einem Reinverlust von CHF 13 Mio. in der Vorjahresperiode.

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Anpassung der Moody’s-Ratingmethodologie treibt Wachstum im globalen Corporate-Hybrid-Markt

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