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ISIN: LU1069836580
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR K (LU1069836580) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2014 (7,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...ue EUR K | EUR | 381,10 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 6,03 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 30,54 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 14,86 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 0,38 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 103,36 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 29,62 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 147,71 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 23,47 | |||||
| JB ...ue EUR E | EUR | 1,73 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 14,04 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 1,99 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 12,77 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 98,82 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 12,00 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 28,57 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 211,05 |
EUR 377,54 Mio.
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26.11.2021 07:40 Uhr / » Weiterlesen
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28.11.2021 14:50 Uhr / » Weiterlesen
Trotz diverser Disclaimer und Hinweise achten Asset-Manager gerade bei aktiv gemanagten Fonds bei Factsheets und Daten auf die Performance in den vergangenen ein, drei, fünf und manchmal sogar zehn Jahren. Seit Anfang Juli liegt nun auch ein 5-Jahres-Track-Record für den von Martin Stürner gemangten PEH EMPIRE vor, und verzeichnet eine signifikant niedrige Volatilität.
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12.07.2021 12:02 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | +23,62% | +42,89% | +35,14% | +44,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +22,00% | +39,07% | +30,20% | +42,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | +10,56% | +7,63% | +7,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,04% | +7,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | 3,31 | 0,62 | 0,56 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,72 | 0,47 | 0,46 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | +12,74% | +16,63% | +13,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,23% | +19,01% | +15,74% |
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