ISIN: LU1069836580
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR K (LU1069836580) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2014 (9,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...ue EUR K | EUR | 547,51 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 11,66 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 49,32 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 12,63 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 24,07 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 151,49 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 25,93 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 211,10 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 8,44 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 18,28 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 3,21 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 19,90 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 175,28 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 23,41 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 61,72 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 356,09 |
EUR 1.727,92 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | +7,95% | +17,37% | +32,08% | +56,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,31% | +16,98% | +28,17% | +56,24% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | +9,72% | +9,43% | +7,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,58% | +9,21% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | 1,17 | 0,31 | 0,43 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,06 | 0,21 | 0,37 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | +9,56% | +12,34% | +14,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,48% | +12,78% | +17,04% |
