ISIN: LU1069836580
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR K (LU1069836580) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2014 (11,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...ue EUR K | EUR | 618,38 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 13,30 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 58,34 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 13,80 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 19,36 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 173,81 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 28,52 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 234,62 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 9,86 | |||||
| JB ...ue EUR E | EUR | 2,58 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 17,27 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 3,63 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 22,79 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 201,01 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 20,95 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 68,93 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 418,75 | |||||
| JB ...e USD Vp | USD | 25,69 |
EUR 1.957,72 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | +0,09% | +6,78% | +23,01% | +73,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,33% | +5,31% | +19,57% | +73,37% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | +7,15% | +11,66% | +7,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,07% | +11,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | 0,57 | 0,33 | 0,71 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,44 | 0,24 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR K | +11,60% | +13,26% | +12,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,35% | +14,02% | +13,82% |
