ISIN: LU1410361650
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB EF Special Value-USD Zp (LU1410361650) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2016 (9,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e-USD Zp | USD | 0,26 |
| JB ...ue-EUR Z | EUR | 5,84 | |||||
| JB ...e CHF Ah | CHF | 13,64 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 58,51 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 11,88 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 18,38 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 174,63 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 29,32 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 234,28 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 9,61 | |||||
| JB ...ue EUR E | EUR | 2,49 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 633,86 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 18,12 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 3,84 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 23,01 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 208,12 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 19,02 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 67,35 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 420,77 | |||||
| JB ...e USD Vp | USD | 27,04 |
EUR 1.979,97 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB EF Special Value-USD Zp | -2,18% | +5,05% | +27,39% | +99,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,70% | +5,62% | +26,51% | +88,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB EF Special Value-USD Zp | +8,41% | +14,81% | +9,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,08% | +13,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB EF Special Value-USD Zp | 0,42 | 0,60 | 0,87 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,55 | 0,55 | 0,71 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB EF Special Value-USD Zp | +14,46% | +12,27% | +12,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,60% | +13,04% | +13,77% |
