Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU0912200242

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF Bh (LU0912200242) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (11,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...e CHF Bh CHF 56,85
17 weitere Tranchen
JB ...e CHF Ah CHF 13,05
JB ...e CHF Ch CHF 13,57
JB ...dged Inc CHF 17,48
JB ...e CHF Kh CHF 165,32
JB ...ue EUR A EUR 27,92
JB ...ue EUR B EUR 227,67
JB ...ue EUR C EUR 9,66
JB ...ue EUR E EUR 2,53
JB ...ue EUR K EUR 603,56
JB ...e EUR Ka EUR 15,45
JB ...ue EUR N EUR 3,12
JB ...e USD Ah USD 21,79
JB ...e USD Bh USD 196,90
JB ...e USD Ch USD 20,49
JB ... USD Kap USD 66,00
JB ...e USD Kh USD 401,14
JB ...e USD Vp USD 25,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.893,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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09.05.2025 09:19 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Bh -4,22% +4,21% +19,55% +67,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,82% +5,42% +18,21% +73,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Bh +6,13% +10,88% +7,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,70% +11,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Bh 0,49 0,31 0,70
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,66 0,28 0,76
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Bh +11,30% +12,99% +12,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,42% +12,83% +12,56%

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Angesichts der erheblichen Unsicherheit im Zusammenhang mit den Zöllen behielt Fed-Chef Jerome Powell während seiner Pressekonferenz eine sehr vorsichtige Haltung bei. Es ist klar, dass die Fed zumindest in den nächsten zwei bis drei Sitzungen eine abwartende Haltung einnehmen wird. Trotz des Drucks von Präsident Trump, die Zinsen zu senken, wird die Fed ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Daten und ohne politischen Einfluss treffen.

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