Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

GAM (Luxembourg) SA

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1069837042

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF Kh (LU1069837042) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2014 (8,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...e CHF Kh CHF 136,66
15 weitere Tranchen
JB ...e CHF Ah CHF 6,62
JB ...e CHF Bh CHF 34,68
JB ...e CHF Ch CHF 13,20
JB ...dged Inc CHF 15,84
JB ...ue EUR A EUR 22,70
JB ...ue EUR B EUR 156,00
JB ...ue EUR C EUR 10,10
JB ...ue EUR K EUR 441,91
JB ...e EUR Ka EUR 13,80
JB ...ue EUR N EUR 2,37
JB ...e USD Ah USD 14,49
JB ...e USD Bh USD 106,15
JB ...e USD Ch USD 20,07
JB ... USD Kap USD 41,76
JB ...e USD Kh USD 304,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.343,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Kh +0,17% +0,17% +25,37% +43,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,71% -0,71% +24,05% +41,80%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Kh +7,83% +7,56% +7,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,45% +7,23% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Kh negativ 0,31 0,25
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,28 0,22
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Kh +16,57% +16,84% +15,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,87% +17,44% +15,59%

Exklusiv: Das war die Sustainable Finance Konferenz in Wien (inkl. Fotogalerie)

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