Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

GAM (Luxembourg) SA

Globale Value-Aktien

ISIN: LU0912199303

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF Ah (LU0912199303) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (9,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...e CHF Ah CHF 6,75
15 weitere Tranchen
JB ...e CHF Bh CHF 35,72
JB ...e CHF Ch CHF 13,44
JB ...dged Inc CHF 17,36
JB ...e CHF Kh CHF 164,64
JB ...ue EUR A EUR 23,67
JB ...ue EUR B EUR 161,16
JB ...ue EUR C EUR 10,35
JB ...ue EUR K EUR 526,96
JB ...e EUR Ka EUR 14,37
JB ...ue EUR N EUR 2,48
JB ...e USD Ah USD 14,45
JB ...e USD Bh USD 110,25
JB ...e USD Ch USD 20,61
JB ... USD Kap USD 59,82
JB ...e USD Kh USD 354,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.549,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2023
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J. Safra Sarasin Fund Management

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UBS-AM Stratege Brown: Emerging Markets sind für Aktieninvestoren interessanter als Industrieländer

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Ah +4,27% +3,61% +28,10% +41,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,53% +3,55% +30,36% +45,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Ah +8,60% +7,17% +7,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,23% +7,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Ah negativ 0,41 0,20
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,43 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Ah +17,14% +16,96% +15,08%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,51% +17,58% +15,68%

Ignorieren Anleger die Realität?

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Insgesamt gesehen hat sich das Investitionsvolumen in Staatsanleihen 2022 kaum verändert, aber es fällt auf, dass Bundesanleihen so interessant sind, wie lange nicht mehr. Das zeigt die aktuelle Analyse der aggregierten SpezialfondsBestände institutioneller Investoren mit über 530 Milliarden Euro auf der Plattform von Universal Investment. Staatsanleihen insgesamt machen dabei etwa zehn Prozent aus. Deutsche Staatsanleihen haben daran wiederum einen Anteil von mehr als 35 Prozent und erreichen damit erstmalig wieder ein Niveau, das sie 2013 verloren hatten.

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