Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU0912199303

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF Ah (LU0912199303) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (10,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...e CHF Ah CHF 11,58
15 weitere Tranchen
JB ...e CHF Bh CHF 49,97
JB ...e CHF Ch CHF 11,97
JB ...dged Inc CHF 23,90
JB ...e CHF Kh CHF 150,13
JB ...ue EUR A EUR 25,39
JB ...ue EUR B EUR 208,47
JB ...ue EUR C EUR 8,41
JB ...ue EUR K EUR 544,33
JB ...e EUR Ka EUR 17,81
JB ...ue EUR N EUR 3,17
JB ...e USD Ah USD 19,54
JB ...e USD Bh USD 177,79
JB ...e USD Ch USD 23,08
JB ... USD Kap USD 58,82
JB ...e USD Kh USD 351,83
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.713,66 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Ah +2,21% +11,40% +30,57% +54,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,43% +13,74% +33,66% +59,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Ah +9,30% +9,05% +8,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,15% +9,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value CHF Ah 0,22 0,16 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,46 0,23 0,44
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF Ah +10,80% +12,27% +14,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,64% +12,38% +15,03%

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