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ISIN: LU0912199303
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF Ah (LU0912199303) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (8,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e CHF Ah | CHF | 6,03 |
| JB ...e CHF Bh | CHF | 30,54 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 14,86 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 0,38 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 103,36 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 29,62 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 147,71 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 23,47 | |||||
| JB ...ue EUR E | EUR | 1,73 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 381,10 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 14,04 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 1,99 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 12,77 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 98,82 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 12,00 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 28,57 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 211,05 |
EUR 377,54 Mio.
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Columbia Threadneedle Investments, eine weltweit führende Vermögensverwaltungsgesellschaft, baut ihr Angebot im Bereich verantwortungsvolles Anlegen (Responsible Investment, RI) mit zwei neuen Fonds weiter aus. Anlegern stehen jetzt auch der Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity und der Columbia Threadneedle (Lux) Sustainable Outcomes Pan-European Equity (die „Fonds“) zur Verfügung. Die Fonds wurden im Mai in Luxemburg zugelassen und können nun von Anlegern in Deutschland und Österreich erworben werden. Mit ihrer Auflegung reagiert die Gesellschaft auf die wachsende Nachfrage der Anleger nach Fonds, die positive nachhaltige Ergebnisse anstreben und die 2015 aufgelegte britische Strategie für nachhaltige Aktien ergänzen.
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Das Sauren Fondsmanager Rating hat in diesem Jahr gleich drei Fondsmanager von J O Hambro Capital Management (JOHCM) mit Auszeichnungen bedacht. Gleich mit zwei Goldmedaillen zeichneten die Bewertungsspezialisten Robrecht Wouters in der Kategorie „Aktien Europa“ für „ausgezeichnetes Fondsmanagement“ aus. Seine Kollegen Alex Savvides und Mark Costar können sich jeweils über eine Goldmedaille in der Kategorie „Aktien Großbritannien“ freuen. Ihre Leistung stuft Sauren mit „sehr gut“ ein.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Ah | +24,72% | +43,01% | +38,07% | +39,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,90% | +44,94% | +40,39% | +48,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Ah | +11,35% | +6,90% | +8,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,97% | +8,23% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Ah | 3,59 | 0,69 | 0,52 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 3,58 | 0,70 | 0,58 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Ah | +11,80% | +15,98% | +13,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,41% | +16,78% | +13,95% |
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