ISIN: LU0912199303
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF Ah (LU0912199303) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (9,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e CHF Ah | CHF | 6,75 |
| JB ...e CHF Bh | CHF | 35,72 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 13,44 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 17,36 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 164,64 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 23,67 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 161,16 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 10,35 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 526,96 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 14,37 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 2,48 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 14,45 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 110,25 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 20,61 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 59,82 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 354,44 |
EUR 1.549,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Ah | +4,27% | +3,61% | +28,10% | +41,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,53% | +3,55% | +30,36% | +45,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Ah | +8,60% | +7,17% | +7,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,23% | +7,77% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Ah | negativ | 0,41 | 0,20 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,43 | 0,23 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value CHF Ah | +17,14% | +16,96% | +15,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,51% | +17,58% | +15,68% |
