Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU0912199725

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Ah (LU0912199725) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (10,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...e USD Ah USD 17,86
15 weitere Tranchen
JB ...e CHF Ah CHF 11,10
JB ...e CHF Bh CHF 45,44
JB ...e CHF Ch CHF 12,85
JB ...dged Inc CHF 18,76
JB ...e CHF Kh CHF 150,65
JB ...ue EUR A EUR 25,48
JB ...ue EUR B EUR 196,51
JB ...ue EUR C EUR 8,52
JB ...ue EUR K EUR 518,50
JB ...e EUR Ka EUR 15,45
JB ...ue EUR N EUR 2,78
JB ...e USD Bh USD 152,06
JB ...e USD Ch USD 22,07
JB ... USD Kap USD 58,40
JB ...e USD Kh USD 334,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.609,33 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value USD Ah +2,37% +8,59% +48,20% +60,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,48% +7,91% +38,67% +49,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value USD Ah +14,01% +9,94% +8,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,46% +8,40% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value USD Ah 0,39 0,59 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,26 0,36 0,32
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value USD Ah +8,03% +12,53% +14,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,17% +13,68% +16,80%

Den Wandel vorantreiben und von der Energiewende profitieren

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