Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU0912199725

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Ah (LU0912199725) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (12,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...e USD Ah USD 27,35
19 weitere Tranchen
JB ...ue-EUR Z EUR 6,00
JB ...e-USD Zp USD 0,31
JB ...e CHF Ah CHF 13,47
JB ...e CHF Bh CHF 56,94
JB ...e CHF Ch CHF 11,37
JB ...dged Inc CHF 15,88
JB ...e CHF Kh CHF 169,81
JB ...ue EUR A EUR 30,11
JB ...ue EUR B EUR 239,98
JB ...ue EUR C EUR 9,85
JB ...ue EUR E EUR 2,43
JB ...ue EUR K EUR 652,86
JB ...e EUR Ka EUR 18,67
JB ...ue EUR N EUR 3,94
JB ...e USD Bh USD 249,28
JB ...e USD Ch USD 22,68
JB ... USD Kap USD 84,17
JB ...e USD Kh USD 501,56
JB ...e USD Vp USD 32,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.042,22 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value USD Ah -3,08% +3,30% +22,66% +79,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,05% +7,53% +31,40% +85,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value USD Ah +7,04% +12,45% +8,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,45% +13,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value USD Ah 0,31 0,59 0,70
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,71 0,76 0,69
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value USD Ah +14,45% +12,22% +12,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,58% +12,85% +13,73%

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