Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc (LU1904780332) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2018 (6,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
JB ...dged Inc	CHF	17,48

17 weitere Tranchen

JB ...e CHF Ah	CHF	13,05
JB ...e CHF Bh	CHF	56,85
JB ...e CHF Ch	CHF	13,57
JB ...e CHF Kh	CHF	165,32
JB ...ue EUR A	EUR	27,92
JB ...ue EUR B	EUR	227,67
JB ...ue EUR C	EUR	9,66
JB ...ue EUR E	EUR	2,53
JB ...ue EUR K	EUR	603,56
JB ...e EUR Ka	EUR	15,45
JB ...ue EUR N	EUR	3,12
JB ...e USD Ah	USD	21,79
JB ...e USD Bh	USD	196,90
JB ...e USD Ch	USD	20,49
JB ... USD Kap	USD	66,00
JB ...e USD Kh	USD	401,14
JB ...e USD Vp	USD	25,11

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.893,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc	-3,98%	+5,00%	+22,27%	+74,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-1,82%	+5,42%	+18,21%	+73,76%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc	+6,93%	+11,71%	+9,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,70%	+11,63%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc	0,56	0,37	0,77
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,66	0,28	0,76

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc	+11,31%	+13,00%	+12,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,42%	+12,83%	+12,56%

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