Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1904780332

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc (LU1904780332) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.12.2018 (5,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...dged Inc CHF 17,71
15 weitere Tranchen
JB ...e CHF Ah CHF 10,56
JB ...e CHF Bh CHF 43,06
JB ...e CHF Ch CHF 14,36
JB ...e CHF Kh CHF 143,72
JB ...ue EUR A EUR 25,03
JB ...ue EUR B EUR 188,91
JB ...ue EUR C EUR 8,08
JB ...ue EUR K EUR 493,82
JB ...e EUR Ka EUR 14,67
JB ...ue EUR N EUR 2,66
JB ...e USD Ah USD 17,09
JB ...e USD Bh USD 143,73
JB ...e USD Ch USD 21,13
JB ... USD Kap USD 55,29
JB ...e USD Kh USD 327,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.545,89 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2023
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Andreas Auer, Institutional Business bei Kathrein Privatbank AG
Kathrein Privatbank

Keine baldigen Zinssenkungen? So ein Glück!

Das gegenwärtige Narrativ der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) lautet „höher für einen längeren Zeitraum“. Nun ist es so, dass bereits seit einigen Monaten kein Zinsschritt mehr erfolgt ist. Die Fed hob im Juli den Leitzins auf die aktuelle Bandbreite von 5,25 bis 5,50 Prozent an, die EZB folgte im September und brachte die Einlagefazilität (jenen Zinssatz, der gegenwärtig als Leitzins wahrgenommen wird) auf 4,0 Prozent. Demnach wartet man schon seit einigen Monaten ab und beobachtet mit Argusaugen die Entwicklung der Inflation, wobei insbesondere die Fed mit einem Auge auf die Wirtschaft schielt.

28.11.2023 10:46 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Karsten Junius, Chief Economist, J. Safra Sarasin
J. Safra Sarasin Fund Management

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Eine herausfordernde Woche für die Zentralbanken

Die Fed, die EZB, die Bank of England und die SNB werden diese Woche ihre Sitzungen abhalten. Obwohl es in den jeweiligen Erklärungen Nuancen geben wird, wird die Kernbotschaft dieselbe sein. Die Abwärtsrisiken für die Weltwirtschaft haben zugenommen, und die Fortschritte bei der Senkung der Inflation sind schneller als erwartet eingetreten.

11.12.2023 11:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc +9,46% +3,18% +46,15% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,50% +2,27% +42,76% +50,16%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc +13,48% N/A +10,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,58% +8,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc 0,31 0,63 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,23 0,56 0,37
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value CHF KAH Hedged Inc +12,33% +12,63% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,87% +12,57% +15,45%

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