ISIN: LU1600590522
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Kap (LU1600590522) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.07.2017 (5,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... USD Kap | USD | 59,82 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 6,75 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 35,72 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 13,44 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 17,36 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 164,64 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 23,67 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 161,16 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 10,35 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 526,96 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 14,37 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 2,48 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 14,45 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 110,25 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 20,61 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 354,44 |
EUR 1.549,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Kap | +4,17% | +5,22% | +30,32% | +47,60% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,06% | +0,79% | +22,06% | +28,55% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Kap | +9,23% | +8,10% | +7,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,78% | +5,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Kap | negativ | 0,44 | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,25 | 0,05 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Kap | +17,28% | +17,29% | +15,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,33% | +20,01% | +17,54% |
