Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

GAM (Luxembourg) SA

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1600590522

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Kap (LU1600590522) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.07.2017 (5,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... USD Kap USD 59,82
15 weitere Tranchen
JB ...e CHF Ah CHF 6,75
JB ...e CHF Bh CHF 35,72
JB ...e CHF Ch CHF 13,44
JB ...dged Inc CHF 17,36
JB ...e CHF Kh CHF 164,64
JB ...ue EUR A EUR 23,67
JB ...ue EUR B EUR 161,16
JB ...ue EUR C EUR 10,35
JB ...ue EUR K EUR 526,96
JB ...e EUR Ka EUR 14,37
JB ...ue EUR N EUR 2,48
JB ...e USD Ah USD 14,45
JB ...e USD Bh USD 110,25
JB ...e USD Ch USD 20,61
JB ...e USD Kh USD 354,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.549,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2023
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03.02.2023 08:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value USD Kap +4,17% +5,22% +30,32% +47,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,06% +0,79% +22,06% +28,55%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value USD Kap +9,23% +8,10% +7,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,78% +5,04% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value USD Kap negativ 0,44 0,25
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,25 0,05
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value USD Kap +17,28% +17,29% +15,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +19,33% +20,01% +17,54%

Ignorieren Anleger die Realität?

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