Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

GAM (Luxembourg) SA

Globale Value-Aktien

ISIN: LU0912202297

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR N (LU0912202297) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2014 (8,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...ue EUR N EUR 2,48
15 weitere Tranchen
JB ...e CHF Ah CHF 6,75
JB ...e CHF Bh CHF 35,72
JB ...e CHF Ch CHF 13,44
JB ...dged Inc CHF 17,36
JB ...e CHF Kh CHF 164,64
JB ...ue EUR A EUR 23,67
JB ...ue EUR B EUR 161,16
JB ...ue EUR C EUR 10,35
JB ...ue EUR K EUR 526,96
JB ...e EUR Ka EUR 14,37
JB ...e USD Ah USD 14,45
JB ...e USD Bh USD 110,25
JB ...e USD Ch USD 20,61
JB ... USD Kap USD 59,82
JB ...e USD Kh USD 354,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.549,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.01.2023
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03.02.2023 08:15 Uhr / » Weiterlesen

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19.01.2023 13:29 Uhr / » Weiterlesen

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Im Umfeld hoher Unsicherheit und bevorstehender Rezession sind alternative Aktienstrategien ein wichtiger Portfoliobaustein für Anleger. Besonders im Fokus steht Merger Arbitrage, denn diese älteste Event-Driven-Strategie bietet Investoren Renditen auf High-Yield-Niveau, stabilisiert das Portfolio und reduziert wegen kurzer Kapitalbindungsdauer die Abhängigkeit von der Zinsentwicklung. Nachdem die Anlagestrategie bereits im Krisenjahr 2022 mit Stabilität geglänzt hat, sind die Aussichten angesichts einer durchschnittlichen Differenz zwischen Angebots- und Marktpreisen (Spread) von über 10% sehr positiv – der Zinswende sei Dank.

07.02.2023 08:51 Uhr / » Weiterlesen

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Veränderter Kurs an den Aktienmärkten

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01.02.2023 10:06 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value EUR N +4,95% +2,14% +26,31% +36,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,13% +1,32% +23,06% +31,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value EUR N +8,10% +6,46% +6,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,93% +5,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.01.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value EUR N negativ 0,37 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,26 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value EUR N +17,97% +17,59% +15,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,97% +19,52% +17,50%

Ignorieren Anleger die Realität?

Die US-Notenbank Fed und die EZB haben die Zinsen weiter erhöht. Noch wichtiger: Sie haben deutlich gemacht, dass weitere Zinserhöhungsschritte wahrscheinlich sind, um die Inflation in die Nähe des Zielkorridors von 2 % zu bringen. Ein klarer Gegensatz zu den Erwartungen der Märkte, die von lediglich einem weiteren Zinsschritt auszugehen scheinen. Und was machen die Aktienmärkte? Sie steigen – vor allem in Europa. Norbert Frey, Leiter Fondsmanagement der Fürst Fugger Privatbank: „Die Rallye wird gerade seit Jahresbeginn primär durch temporäre oder auch veraltete Geschichten angekurbelt.“

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Spezialfonds-Analyse: Bundesanleihen sind heiß begehrt

Insgesamt gesehen hat sich das Investitionsvolumen in Staatsanleihen 2022 kaum verändert, aber es fällt auf, dass Bundesanleihen so interessant sind, wie lange nicht mehr. Das zeigt die aktuelle Analyse der aggregierten SpezialfondsBestände institutioneller Investoren mit über 530 Milliarden Euro auf der Plattform von Universal Investment. Staatsanleihen insgesamt machen dabei etwa zehn Prozent aus. Deutsche Staatsanleihen haben daran wiederum einen Anteil von mehr als 35 Prozent und erreichen damit erstmalig wieder ein Niveau, das sie 2013 verloren hatten.

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Fondsmanager Mark Baribeau: Welche Wachstumsaktien 2023 Rückenwind erhalten könnten

Die Marktunsicherheit hat zu einem breit angelegten Ausverkauf bei Aktien, insbesondere bei Wachstumswerten, geführt. Die heutigen Märkte gehören zu den schwierigsten, die wir seit mehreren Jahrzehnten erlebt haben. Widersprüchliche Indikatoren, mangelnde Transparenz und das Zusammentreffen von makroökonomischem Druck machen die Anleger nervös. Die Bewertungen sind nach dem Abschwung im Jahr 2022 nach wie vor unter Druck. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass der Rückgang bei den Wachstumswerten größtenteils auf Kurseinbußen und nicht auf Gewinneinbußen zurückzuführen ist.

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Zinsmaximum und große Erleichterung

Märkte sind widerstandsfähig. Sicher, das Ende des Quantitative Easing und die Zinsnormalisierung im letzten Jahr ließen die Kurse fallen. Die Inflation sorgte für Unsicherheit, und wegen der höheren Zinsen fürchtete man eine Rezession. Doch alles in allem stehen die Unternehmen gut da, und die meisten Menschen sind in Lohn und Brot.

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