ISIN: LU1746118311
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR Ka (LU1746118311) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2018 (5,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e EUR Ka | EUR | 14,37 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 6,75 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 35,72 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 13,44 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 17,36 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 164,64 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 23,67 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 161,16 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 10,35 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 526,96 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 2,48 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 14,45 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 110,25 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 20,61 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 59,82 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 354,44 |
EUR 1.549,70 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR Ka | +4,95% | +2,25% | +26,70% | +37,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,13% | +1,32% | +23,06% | +31,00% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR Ka | +8,21% | +6,57% | +6,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,93% | +5,35% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR Ka | negativ | 0,37 | 0,15 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,26 | 0,06 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR Ka | +17,98% | +17,59% | +15,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,97% | +19,52% | +17,50% |
