Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Bank Julius Bär & Co. AG

Globale Value-Aktien

ISIN: LU1746118311

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR Ka (LU1746118311) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2018 (7,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...e EUR Ka EUR 18,12
19 weitere Tranchen
JB ...ue-EUR Z EUR 5,84
JB ...e-USD Zp USD 0,26
JB ...e CHF Ah CHF 13,64
JB ...e CHF Bh CHF 58,51
JB ...e CHF Ch CHF 11,88
JB ...dged Inc CHF 18,38
JB ...e CHF Kh CHF 174,63
JB ...ue EUR A EUR 29,32
JB ...ue EUR B EUR 234,28
JB ...ue EUR C EUR 9,61
JB ...ue EUR E EUR 2,49
JB ...ue EUR K EUR 633,86
JB ...ue EUR N EUR 3,84
JB ...e USD Ah USD 23,01
JB ...e USD Bh USD 208,12
JB ...e USD Ch USD 19,02
JB ... USD Kap USD 67,35
JB ...e USD Kh USD 420,77
JB ...e USD Vp USD 27,04
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.979,97 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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27.08.2025 10:27 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value EUR Ka +1,71% +6,10% +27,41% +80,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,00% +5,52% +25,30% +80,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value EUR Ka +8,41% +12,50% +7,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,72% +12,48% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value EUR Ka 0,62 0,62 0,68
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,57 0,53 0,64
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value EUR Ka +11,60% +11,90% +12,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,33% +12,67% +13,75%

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