Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR Ka (LU1746118311) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2018 (7,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
JB ...e EUR Ka	EUR	17,75

19 weitere Tranchen

JB ...ue-EUR Z	EUR	5,90
JB ...e-USD Zp	USD	0,26
JB ...e CHF Ah	CHF	13,61
JB ...e CHF Bh	CHF	58,43
JB ...e CHF Ch	CHF	13,89
JB ...dged Inc	CHF	18,58
JB ...e CHF Kh	CHF	175,57
JB ...ue EUR A	EUR	29,09
JB ...ue EUR B	EUR	236,89
JB ...ue EUR C	EUR	9,93
JB ...ue EUR E	EUR	2,52
JB ...ue EUR K	EUR	635,26
JB ...ue EUR N	EUR	3,65
JB ...e USD Ah	USD	22,67
JB ...e USD Bh	USD	204,79
JB ...e USD Ch	USD	20,70
JB ... USD Kap	USD	68,50
JB ...e USD Kh	USD	417,35
JB ...e USD Vp	USD	27,04

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.982,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Eq Special Value EUR Ka	+0,60%	+6,29%	+33,87%	+74,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+0,24%	+5,36%	+29,46%	+72,76%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value EUR Ka	+10,21%	+11,72%	+7,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+8,91%	+11,47%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value EUR Ka	0,92	0,75	0,75
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,84	0,61	0,68

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Eq Special Value EUR Ka	+11,61%	+12,32%	+12,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+12,28%	+13,08%	+13,82%

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