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ISIN: LU0912199139
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR A (LU0912199139) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (7,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...ue EUR A | EUR | 25,14 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 6,54 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 26,27 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 13,95 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 0,25 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 87,89 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 129,24 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 30,09 | |||||
| JB ...ue EUR E | EUR | 1,69 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 322,47 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 10,05 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 1,38 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 9,33 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 76,04 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 11,38 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 25,46 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 152,84 |
EUR 930,03 Mio.
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In der März-Ausgabe des Fondsjournals lesen Sie, was die bisherigen Erkenntnisse des Jahres sind, wie das 3 Banken-Generali-Team derzeit die Strategie „Unternehmen & Werte“ darstellt und wie mit der Inflationsdiskussion im Anleihemanagement umgegangen wird.
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Die neueste Ausgabe der Berenberg-Publikation "Monitor" beleuchtet die langfristigen Momentum-Signale von Brentöl und US-Staatsanleiherenditen.
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Vor dem Hintergrund des Internationalen Frauentags am 8. März 2021, der unter dem Motto "choose to challenge" steht, reflektiert Lindsay Hudson, Global Head of Inclusion and Diversity bei Aegon Asset Management, über die wichtigsten Hürden, die die Gleichstellung der Geschlechter in der Asset Management Branche verhindern.
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Die Dividendenzahlungen dürften nach Ansicht der Fondsgesellschaft Columbia Threadneedle Investments in diesem Jahr um insgesamt zehn Prozent steigen. „Nach einem aus Dividendensicht schwierigen Jahr 2020 ist der Ausblick für 2021 positiv“, schreibt Jonathan Crown, Portfoliomanager des Threadneedle (Lux) Global Equity Income, in einem aktuellen Kommentar. Von den Unternehmen, die aus wirtschaftlicher Vorsicht oder aus Reputationsgründen beschlossen hatten, 2020 keine Dividenden zu zahlen, seien viele inzwischen zu Ausschüttungen zurückgekehrt – manchmal begleitet von Sonderdividenden. Crown: „Wir erwarten, dass sich dies fortsetzen wird.“
03.03.2021 15:17 Uhr / » Weiterlesen
Zu Beginn des Jahres 2021 ist William Blair Investment Management für Schwellenländeraktien so optimistisch wie nie zuvor in den vergangenen zehn Jahren. Nach Volatilitätsschüben Anfang 2020 aufgrund von Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie - und einer anschließenden schnellen Erholung - sehen wir für 2021 Raum für ein starkes Wachstum in den Schwellenmärkten.
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In der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg fielen die globalen Dividenden laut dem neuesten Global-Dividend-Index-Bericht von Janus Henderson auf 1,26 Billionen US-Dollar im Jahr 2020, ein Rückgang von insgesamt 12,2 %. Dies war besser als Janus Hendersons Best-Case-Prognose von 1,21 Billionen US-Dollar. Grund dafür war ein im vierten Quartal geringerer Rückgang der Ausschüttungen als erwartet. Die Dividenden im Jahr 2020 waren um bereinigt 10,5 % niedriger – ein geringerer Rückgang als nach der globalen Finanzkrise. Janus Hendersons Index der globalen Dividenden fiel auf 172,4 – ein Niveau wie zuletzt im Jahr 2017.
22.02.2021 11:14 Uhr / » Weiterlesen
Noch vor 10-15 Jahren dachten viele nachhaltig Investierende: „Eines Tages kommt ESG im Mainstream an.“ Tatsächlich hat es lange gedauert. "Aber dieses Jahr habe ich den Eindruck, dass die Beachtung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren bei der Geldanlage übliche Praxis geworden ist", schreibt Masja Zandbergen-Albers, Head of Sustainability Integration bei Robeco.
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Seit der Finanzkrise halten die Zentralbanken die Zinsen niedrig. Ziel: Inflation stimulieren. Mit mäßigem Erfolg – bis jetzt. Nahrungsmittel, Energie und Rohstoffe werden teurer, die Inflation steigt. Was das für Zinsen, Anleihen, Aktien & Co. bedeutet.
04.03.2021 10:26 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR A | +5,16% | +10,99% | +12,93% | +28,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,39% | +10,42% | +9,66% | +35,02% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR A | +4,14% | +5,21% | +4,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,03% | +6,09% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR A | 0,95 | 0,16 | 0,48 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,84 | 0,08 | 0,47 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR A | +21,44% | +16,36% | +13,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,46% | +18,61% | +15,36% |
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