ISIN: LU0912200085
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR B (LU0912200085) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (11,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...ue EUR B | EUR | 227,67 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 13,05 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 56,85 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 13,57 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 17,48 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 165,32 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 27,92 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 9,66 | |||||
| JB ...ue EUR E | EUR | 2,53 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 603,56 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 15,45 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 3,12 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 21,79 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 196,90 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 20,49 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 66,00 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 401,14 | |||||
| JB ...e USD Vp | USD | 25,11 |
EUR 1.893,60 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR B | -4,13% | +2,85% | +17,27% | +62,18% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,87% | +1,83% | +15,10% | +68,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR B | +5,45% | +10,15% | +5,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,74% | +10,93% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR B | 0,38 | 0,25 | 0,63 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,19 | 0,64 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value EUR B | +10,96% | +13,10% | +12,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,61% | +13,81% | +13,74% |
