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ISIN: LU0912200754
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Bh (LU0912200754) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (8,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e USD Bh | USD | 98,82 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 6,03 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 30,54 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 14,86 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 0,38 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 103,36 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 29,62 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 147,71 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 23,47 | |||||
| JB ...ue EUR E | EUR | 1,73 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 381,10 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 14,04 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 1,99 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 12,77 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 12,00 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 28,57 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 211,05 |
EUR 377,54 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Bh | +27,18% | +43,35% | +35,79% | +43,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,92% | +40,59% | +28,36% | +41,31% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Bh | +10,74% | +7,53% | +9,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,59% | +7,06% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Bh | 3,42 | 0,62 | 0,55 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,91 | 0,45 | 0,45 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Bh | +12,49% | +16,78% | +13,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,73% | +18,34% | +15,50% |
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