ISIN: LU0912200754
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Bh (LU0912200754) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (9,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e USD Bh | USD | 106,15 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 6,62 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 34,68 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 13,20 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 15,84 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 136,66 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 22,70 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 156,00 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 10,10 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 441,91 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 13,80 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 2,37 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 14,49 | |||||
| JB ...e USD Ch | USD | 20,07 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 41,76 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 304,68 |
EUR 1.343,10 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Bh | +1,59% | +1,59% | +22,13% | +43,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,24% | -4,24% | +12,35% | +22,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Bh | +6,89% | +7,52% | +8,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,86% | +4,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Bh | negativ | 0,25 | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,07 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Bh | +16,75% | +17,16% | +15,26% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,19% | +19,79% | +17,39% |
