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ISIN: LU0912201646
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Ch (LU0912201646) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (7,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e USD Ch | USD | 10,83 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 6,21 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 25,25 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 12,80 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 0,24 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 83,94 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 23,62 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 123,67 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 28,75 | |||||
| JB ...ue EUR E | EUR | 1,56 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 297,78 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 9,28 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 1,31 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 8,97 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 72,71 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 23,11 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 139,08 |
EUR 869,11 Mio.
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An den Edelmetallmärkten häufen sich Auffälligkeiten. Der Silberpreis springt Anfang des Jahres unvermittelt um 20 Prozent auf 30,10 US-Dollar je Unze in die Höhe und Platin klettert Mitte Februar mit knapp 1340 US-Dollar je Unze auf ein Mehrjahreshoch. Gold hingegen hat seit dem Rekordhoch von 2075 US-Dollar je Unze im August 2020 deutlich nach unten auf 1793 US-Dollar je Unze korrigiert. Was beeinflusst die Preise der Edelmetalle, wie wirkt sich der Umbau der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit aus und trotzt Gold Kryptowährungen? Kurz: Was ist Silber, Platin und Gold noch zuzutrauen?
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Ch | +1,16% | -5,89% | +11,78% | +28,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,13% | -1,31% | +7,44% | +36,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Ch | +3,78% | +5,21% | +8,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,36% | +6,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Ch | 0,12 | 0,09 | 0,49 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,28 | 0,00 | 0,51 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Ch | +22,20% | +16,03% | +12,92% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,46% | +18,03% | +14,81% |
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