ISIN: LU0912201646
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value USD Ch (LU0912201646) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (11,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ...e USD Ch | USD | 20,49 |
| JB ...e CHF Ah | CHF | 13,05 | |||||
| JB ...e CHF Bh | CHF | 56,85 | |||||
| JB ...e CHF Ch | CHF | 13,57 | |||||
| JB ...dged Inc | CHF | 17,48 | |||||
| JB ...e CHF Kh | CHF | 165,32 | |||||
| JB ...ue EUR A | EUR | 27,92 | |||||
| JB ...ue EUR B | EUR | 227,67 | |||||
| JB ...ue EUR C | EUR | 9,66 | |||||
| JB ...ue EUR E | EUR | 2,53 | |||||
| JB ...ue EUR K | EUR | 603,56 | |||||
| JB ...e EUR Ka | EUR | 15,45 | |||||
| JB ...ue EUR N | EUR | 3,12 | |||||
| JB ...e USD Ah | USD | 21,79 | |||||
| JB ...e USD Bh | USD | 196,90 | |||||
| JB ... USD Kap | USD | 66,00 | |||||
| JB ...e USD Kh | USD | 401,14 | |||||
| JB ...e USD Vp | USD | 25,11 |
EUR 1.893,60 Mio.
+ 8 weitere
Über den weiteren Weg Brasiliens wird das Ergebnis der Wahl im Jahr 2026 entscheiden. Michael Van der Elst, Head of Emerging Market Debt bei DPAM, über den jetzigen Stand:
09.05.2025 09:12 Uhr / » Weiterlesen
Institutionelle Investoren in Deutschland setzen bei der Kapitalanlage weiterhin auf Nachhaltigkeit. 89 Prozent von ihnen berücksichtigen bei Anlageentscheidungen Nachhaltigkeitskriterien, obwohl das Thema Nachhaltigkeit seit einiger Zeit Gegenwind bekommt. Für 86 Prozent der Befragten führt sogar kein Weg an Nachhaltigkeit vorbei. Allerdings halten mehr als zwei Drittel (67 Prozent) die Regulierung bei nachhaltigen Kapitalanlagen für zu komplex und plädieren daher für ein einfacheres Regelwerk. 51 Prozent der Investoren erwarten ungeachtet kontroverser Debatten in den nächsten zwölf Monaten bei nachhaltigen Kapitalanlagen ein stabiles Marktvolumen (Vorjahr: 32 Prozent). Mit einem (stark) wachsenden Marktvolumen rechnen 38 Prozent, das sind 28 Prozentpunkte weniger als noch im Vorjahr. Dies geht aus der diesjährigen Nachhaltigkeitsstudie von Union Investment hervor, für die 179 institutionelle Investoren in Deutschland befragt worden sind.
09.05.2025 09:19 Uhr / » Weiterlesen
Anlässlich des zwanzigjährigen Bestehens der Strategie sprechen wir mit Caroline Reyl, Senior Investmentmanagerin, über die Entwicklung unserer Premium Brands Strategie. Frau Reyl managt die Strategie seit ihrer Auflegung im Jahr 2005. In diesem Interview berichtet sie aus Sicht eines Insiders über die Entwicklung und die Meilensteine der Strategie.
01.05.2025 08:00 Uhr / » Weiterlesen
Steigende chirurgische Eingriffszahlen, starke Produktzyklen und gezielte Innovationen treiben den Medtech-&-Services-Sektor 2025 an – trotz geopolitischer Störfeuer und neuer Zollrisiken. Warum strukturelle Trends über kurzfristige Schlagzeilen hinaus entscheidend bleiben. Ein Update von Marcel Fritsch und Stefan Blum, Portfoliomanager Bellevue Medtech & Services.
08.05.2025 08:01 Uhr / » Weiterlesen
So wie das 20. Jahrhundert vom Öl geprägt war, könnte das 21. Jahrhundert zum Zeitalter strategischer Rohstoffe werden.
09.05.2025 09:41 Uhr / » Weiterlesen
Ashish Shah, CIO für Public Investing bei Goldman Sachs Asset Management, kommentiert die gestrige Zinsentscheidung der Federal Reserve:
08.05.2025 12:07 Uhr / » Weiterlesen
In den letzten Jahren hat sich die künstliche Intelligenz (KI) zu einem zentralen Thema an den Finanzmärkten entwickelt und Aktienkurse nach oben getrieben. In den letzten Monaten verdichten sich aber trotzdem die Anzeichen, dass der Hype um KI-Technologie abnimmt. Was steckt dahinter?
29.04.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen
In Zeiten anhaltender Unsicherheit über die künftige Zinspolitik und steigender Staatsausgaben setzen institutionelle Investoren in Europa zunehmend auf kurzlaufende Anleihen – und das mit gutem Grund. Laut den Experten des Vermögensverwalters State Street Global Advisors (SSGA) bieten Titel am kurzen Ende der Euro-Zinskurve derzeit nicht nur solide Renditen, sondern auch Flexibilität in einem sich wandelnden Marktumfeld.
07.05.2025 11:03 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Ch | -7,97% | +1,39% | +19,32% | +72,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,49% | +1,62% | +19,08% | +84,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Ch | +6,06% | +11,46% | +9,80% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,93% | +12,93% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Ch | 0,20 | 0,30 | 0,73 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,25 | 0,26 | 0,76 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Eq Special Value USD Ch | +13,65% | +13,29% | +12,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,35% | +14,50% | +14,24% |
