Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value

GAM (Luxembourg) SA

Globale Value-Aktien

ISIN: LU0912200911

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Special Value EUR C (LU0912200911) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (9,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...ue EUR C EUR 10,10
15 weitere Tranchen
JB ...e CHF Ah CHF 6,62
JB ...e CHF Bh CHF 34,68
JB ...e CHF Ch CHF 13,20
JB ...dged Inc CHF 15,84
JB ...e CHF Kh CHF 136,66
JB ...ue EUR A EUR 22,70
JB ...ue EUR B EUR 156,00
JB ...ue EUR K EUR 441,91
JB ...e EUR Ka EUR 13,80
JB ...ue EUR N EUR 2,37
JB ...e USD Ah USD 14,49
JB ...e USD Bh USD 106,15
JB ...e USD Ch USD 20,07
JB ... USD Kap USD 41,76
JB ...e USD Kh USD 304,68
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.343,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value EUR C -1,94% -1,94% +19,77% +33,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,93% -3,93% +15,91% +28,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Special Value EUR C +6,20% +5,99% +5,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,96% +5,07% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Special Value EUR C negativ 0,21 0,14
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,12 0,08
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Special Value EUR C +17,17% +17,42% +15,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,62% +20,28% +18,06%

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