
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0931237514
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc (LU0931237514) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, USD Hedged" (Globale Wandelanleihen (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.08.2013 (11,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Oaktree Capital Management LP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Oaktree Capital Management LP".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oak...Bd E$Acc | USD | 0,68 |
Oak...EhCHFAcc | CHF | 7,92 | |||||
Oak... Eh£Acc | GBP | 0,07 | |||||
Oak...Eh€Acc | EUR | 0,54 | |||||
Oak...d I $Acc | USD | 6,41 | |||||
Oak...I2 $ Acc | USD | 193,38 | |||||
Oak... Ih£Acc | GBP | 0,06 | |||||
Oak... Ih£Inc | GBP | 2,53 | |||||
Oak...Ih€Acc | EUR | 0,83 | |||||
Oak...Bd R$Acc | USD | 18,51 | |||||
Oak...RhCHFAcc | CHF | 18,00 | |||||
Oak...Rh€Acc | EUR | 11,88 |
EUR 260,81 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc | -5,49% | +2,80% | +9,76% | +22,47% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,26% | +6,12% | +11,94% | +24,29% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc | +3,15% | +4,14% | +5,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,82% | +4,42% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc | 0,26 | 0,04 | 0,20 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | 0,11 | 0,22 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc | +9,91% | +8,76% | +8,04% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,20% | +9,21% | +8,59% |