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ISIN: LU0931237514
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc (LU0931237514) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, USD Hedged" (Globale Wandelanleihen (USD-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.08.2013 (6,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FundRock Management Company S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Oaktree Capital Management LP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oak...Bd E$Acc | USD | 1,97 |
| Oak...EhCHFAcc | CHF | 9,95 | |||||
| Oak... Eh£Acc | GBP | 0,48 | |||||
| Oak...Eh€Acc | EUR | 20,46 | |||||
| Oak...d Ih$Acc | USD | 112,84 | |||||
| Oak... Ih£Acc | GBP | 0,05 | |||||
| Oak... Ih£Inc | GBP | 2,17 | |||||
| Oak...Ih€Acc | EUR | 1,86 | |||||
| Oak...Bd R$Acc | USD | 29,67 | |||||
| Oak...RhCHFAcc | CHF | 38,89 | |||||
| Oak...Rh€Acc | EUR | 16,75 |
EUR 232,43 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc | +2,91% | +5,59% | +18,85% | +17,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,47% | +6,20% | +21,17% | +19,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc | +5,92% | +3,33% | +7,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,60% | +3,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc | 0,87 | 0,49 | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,94 | 0,56 | 0,42 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Oaktree (Lux.) Fds-Glbl Cnvt Bd E$Acc | +12,02% | +8,94% | +9,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,82% | +9,09% | +9,37% |
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