ISIN: LU0933609405
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim iMGP US Small&Mid Company Gr I USD (LU0933609405) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Mid-Cap Equity" (USA Aktien (mittlere Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.08.2013 (12,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "iM Global Partner Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Polen Capital Management, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iMG...Gr I USD | USD | 0,13 |
| iMG...C CHF HP | CHF | 0,35 | |||||
| iMG...C EUR HP | EUR | 0,79 | |||||
| iMG...Gr C USD | USD | 3,42 | |||||
| iMG...R EUR HP | EUR | 0,24 | |||||
| iMG...Gr R USD | USD | 3,37 |
EUR 8,30 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr I USD | +26,75% | +44,77% | +40,89% | +4,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,67% | +27,14% | +32,76% | +34,37% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr I USD | +12,10% | +0,89% | +9,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,77% | +5,91% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr I USD | 1,56 | 0,38 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,56 | 0,38 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| iMGP US Small&Mid Company Gr I USD | +24,36% | +23,44% | +24,72% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,65% | +17,13% | +17,76% |
